Jannes Lorenzen

veröffentlicht; 10. November 2021

In der Börsenwelt hat sich einiges getan. Heute:

Viel Spaß!

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Storys der Woche

Das ist am Aktienmarkt passiert

Die neuesten Finanzmarkt-Updates:

đŸ€Ż Twitter-User entscheiden: Soll Musk 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen?

Elon Musk sorgt mal wieder fĂŒr Schlagzeilen. Er hat auf gefragt (und versprochen, sich daran zu halten), ob er 10% seiner -Aktien verkaufen soll. Diese haben einen Wert von fast 30 Mrd. US-Dollar und machen etwa 2% von Teslas Börsenwert aus.

Hintergrund: Vermehrt wird kritisiert, dass bspw. Elon Musk und Jeff Bezos viel Vermögen aufgebaut haben, ohne dieses zu versteuern - was u.a. daran liegt, dass dieses Vermögen in bisher nicht verkauften Aktien liegt.

Der Schritt ĂŒber knapp 30 Mrd. USD auf Twitter zu entscheiden passt zu Elon Musk. Ein paar Beobachtungen dazu:

  1. Elon Musk fragt jetzt, nachdem Tesla 1,2 Bio. USD wert ist (und damit wertvoller als alle anderen Automobilhersteller zusammen) und auf ein vorher kaum mögliches Niveau gestiegen ist. Es könnte auch ein Weg sein, um gerade bei einer enorm hohen Bewertung sanft Geld rausziehen zu können.
  2. Elon Musks Bruder Kimbal hat zufĂ€lligerweise genau einen Tag vor diesem Tweet sein grĂ¶ĂŸtes Aktienpaket bisher verkauft, das einen Wert von ĂŒber 100 Mio. US-Dollar hat.
  3. Die Aktie ist danach etwa 4 bis 6% niedriger eröffnet.

đŸ„œ Facebook wird Meta

Facebook hat sich umbenannt. Der neue Name: Platforms bzw. kurz "Meta".

Was steckt dahinter?

Zum einen investiert Facebook stark in VR und AR-Technologien. Schon in der Aktienanalyse hat sich gezeigt, dass aus dem Segment bisher kaum Umsatz kommt, aber ĂŒber 10.000 Entwickler daran arbeiten. Das Metaverse ist eine virtuelle Welt, die Facebook nun schaffen will - und dafĂŒr kurzfristige Investitionen von 10 Mrd. US-Dollar angekĂŒndigt hat.

Zum anderen ist der Name Facebook mit vielen Problemen behaftet, die ich auch in den letzten Briefings thematisiert habe. Die Gefahr ist hier, dass alle Dienste, die zum bisherigen Konzern gehören von dem schlechten Image der sozialen Plattform heruntergezogen werden.

Der Schritt klingt sinnvoll. Und ganz eigennĂŒtzig: In zukĂŒnftigen Analysen muss ich nicht mehr kennzeichnen, ob ich ĂŒber das soziale Netzwerk oder das Unternehmen Facebook schreibe - GlĂŒck gehabt.

đŸȘ™ Squid Game KryptowĂ€hrung steigt... aaand it's gone

Squid Game ist eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre auf . Auch die Netflix-Aktie hat es beflĂŒgelt.

Nun gab es ebenfalls eine KryptowĂ€hrung dazu, den Squid Game Coin. Dieser ist enorm stark im Wert gestiegen (bis auf ĂŒber 2 Mrd. US-Dollar), ehe er dann noch rapider gefallen ist.

Charlie Bilello hat die wichtigsten Meilensteine an einem einzigen Tag protokolliert:

Tja, wen wundert's: Der Coin hat sich als Betrug entpuppt.

📊 Earnings: Peloton-Crash, Spotify, Fastly, Etsy, Twilio, Teladoc, Starbucks, Amazon & Apple

Unterm Strich waren die Earnings fĂŒr die Aktien im Depot ziemlich positiv.

  • Spotify: Die Aktie hat 8% gewonnen. Die Zahl monatlich aktiver Nutzer ist um 19% gestiegen. Der Umsatz pro Nutzer ist um 4% gestiegen. In Summe ist der Umsatz um 26% gestiegen.
  • Etsy: Der Marktplatz fĂŒr Selbstgemachtes wĂ€chst auch ohne MaskengeschĂ€ft. Umsatz +18%, Umsatz ohne MaskengeschĂ€ft +24%, 33% EBITDA-Marge. Die Aktie stieg +13%. FĂŒr Q4 wird +10% YoY beim Umsatz prognostiziert.
  • Fastly hatte es zuletzt nicht leicht. Die Zahlen wurden nun positiv aufgenommen: +23% YoY Umsatz, etwas weniger Verlust als vermutet. Die Kunden, die damals nach einem technischen Ausfall stillgelegt waren, sind nun wieder an Bord. Das alles fĂŒhrte zu 8% Kursanstieg.
  • Teladoc Health hatte es ebenfalls nicht leicht, hat aber positive Zahlen prĂ€sentieren können. Der Umsatz liegt 81% ĂŒber dem Vorjahr, die abgewickelten Besuche +37%. FĂŒr das GeschĂ€ftsjahr wird die obere Spanne der bisherigen Prognose von leicht ĂŒber 2 Mrd. US-Dollar angepeilt. Unterm Strich steht noch ein Verlust.
  • The Trade Desk ist um ĂŒber 35% gestiegen. Der Umsatz konnte um 39% gesteigert werden, vor einem Jahr lag das Wachstum noch bei 100%. Das operative Ergebnis hat sich fast verdoppelt. Die EBITDA-Marge liegt jetzt bei starken 41%.
  • Amazon: Erst hat die Aktie leicht verloren, sich in den Tagen danach aber erholt. Umsatz +15%, fĂŒr das Q4 wird ein Wachstum von 4 bis 12% prognostiziert. Dazu kommen höhere Kosten in Q4 durch weniger ArbeitskrĂ€fte, höhere Lohnkosten und Logistikherausforderungen. AWS ist um starke 39% gestiegen.
  • Starbucks: Gewinnerwartungen leicht ĂŒbertroffen, Umsatzerwartung leicht verfehlt. Insgesamt keine große Bewegung. Unterm Strich ist in bestehenden LĂ€den um 17% gewachsen.
  • Apple: Die Aktie blieb eher unverĂ€ndert. Umsatz +29% YoY, was leicht unter den Erwartungen lag. Am stĂ€rksten ist das iPhone Segment gewachsen, danach das Services-Segment. Durch Logistikprobleme im Chip-Bereich entstehen schĂ€tzungsweise 6 Mrd. USD Zusatzkosten. 
  • Peloton hat nach den Earnings enorme 44% verloren. Was ist passiert? Die Jahresprognose von 5,4 Mrd. USD wurde auf 4,4 bis 4,8 Mrd. korrigiert. Das GeschĂ€ft mit dem Hardware-Verkauf ist um 17% geschrumpft, die Abo-Erlöse sind um 94% gestiegen, unterm Strich damit +6% Umsatzwachstum YoY. Die Zahl der monatlichen Trainings pro Nutzer ist von 20,8 auf 16,6 gefallen. Meine Meinung: Ja, die Zahlen enttĂ€uschen und die Bewertung war vorher auch in meinen Augen recht hoch, der Kursabschlag jetzt ist aber schon erstaunlich. Das KUV liegt jetzt bei 4.
  • : Die Zahlen waren gut (+65% Umsatz, +38% organisches Umsatzwachstum), der Ausblick fĂŒrs kommende Quartal (+40% YoY) aber sehr vorsichtig und der COO hat nach 14 Jahren seinen Abschied bekannt gegeben. Die Aktie hat dadurch knapp 18% verloren.
  • PayPal wurde zuletzt stark abgestraft. Die Aktie liegt jetzt 34% unter dem Allzeithoch vom Juli '21. Die Aktie ist zuletzt um 12% gefallen, nachdem der Umsatz mit +13% YoY enttĂ€uschend ausgefallen war und der Ausblick ebenfalls nach unten korrigiert wurde.
  • Palantir hat die Erwartungen der Analysten ĂŒbertroffen, trotzdem knapp 10% abgeben mĂŒssen.

Inspiration

📌 Zahl des Tages

2,51 Bio. Dollar

... ist jetzt wert und damit das wertvollste Unternehmen der Welt. Chapeau!


Learning der Woche

🔒 Warum Aktien sicherer sind als Cash

Nick Maggiulli von ofdollarsanddata.com hat eine spannende Grafik zusammengestellt, die zu der Börsenweisheit des letzten Briefings passt.

"Kurzfristig ist es riskant in Aktien zu investieren, langfristig ist es riskant nicht in Aktien zu investieren." - André Kostolany

Er hat dabei Cash (bzw. streng genommen 1-monatige Staatsanleihen, also eine sehr sichere und liquide Cash-Alternative) mit Aktien verglichen. Er hat dabei die Wertsteigerung und die Inflation berĂŒcksichtigt, um zu berechnen:

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine der Vermögensklassen nach einem bestimmten Zeitraum 5% oder mehr real an Wert verloren haben?

Kurzfristig, von 1 bis 12 Monaten, sind Aktien nach dieser Definition riskanter als Cash. Aber: Schon ab 5 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit mehr als 5% real verloren zu haben durch Cash grĂ¶ĂŸer als bei Aktien. WĂ€hrend das Risiko bei Aktien mit lĂ€ngerem Anlagehorizont sinkt, steigt es bei Cash.

Die Logik dahinter: Aktien steigen im Wert und ĂŒber die Inflationsrate hinaus, schwanken aber kurzfristig. Cash bzw. Cash-artige Investments schwanken nicht oder kaum, erzielen aber kaum Rendite und verlieren Kaufkraft in Höhe der Inflation.

Was ungewöhnlich klingt, die Zahlen aber nahelegen:

Kurzfristig ist Cash sicherer, Aktien unsicher. Langfristig sind Aktien sicherer als Cash.


Inspiration

👮 Börsenweisheit des Tages

"Börse ist, Nerven dort zu behalten, wo sie andere verlieren." - Erhard Blanck

✌ Das war es mit dem heutigen Briefing. Danke, dass du dabei bist!

Die Inhalte stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar, sondern spiegeln nur meine persönliche Meinung wider. Jede Investition ist mit Risiken verbunden, derer du dir vorher bewusst sein musst.

FĂŒr deinen Wissensaufbau: Glossar (mit BegriffserklĂ€rungen) | Videokurs | How To: Aktien bewerten

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Auszug aus dem Manifest:

Regel #5: Wir schÀtzen die Gesetze der FinanzmÀrkte.

Die FinanzmĂ€rkte sind gut untersucht und haben einige fundamentale Gesetze, die wie die Schwerkraft auf Materie wirken. Es sind Gesetze, die Aktienkurse und AktienmĂ€rkte langfristig bestimmen und durch die wir "das große Ganze" verstehen. Wer die Gesetze der FinanzmĂ€rkte nicht kennt, erfĂ€hrst sie in dieser Videoserie.

zum kompletten StrategyInvest Manifest »

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